EX-DIVIDEND DATE SYMBOL ISSUE LONG NAME CUSIP DIVIDEND DECLARATION DATE DIVIDEND RECORD DATE DIVIDEND PAYABLE DATE DIVIDEND CURRENCY CODE DIVIDEND PAYING INDICATOR DIVIDEND AMOUNT DIVIDEND FOOTNOTE 1 DIVIDEND FOOTNOTE 2 DIVIDEND FOOTNOTE 3 EXTRA DIVIDEND AMOUNT EXTRA DIVIDEND AMOUNT FOOTNOTE 1 EXTRA DIVIDEND AMOUNT FOOTNOTE 2 EXTRA DIVIDEND AMOUNT FOOTNOTE 3 DIVIDEND INDICATED RATE DIVIDEND INDICATED RATE FOOTNOTE DIVIDEND AMOUNT PAID THIS YEAR DIVIDEND AMOUNT PAID THIS YEAR FOOTNOTE DIVIDEND AMOUNT PAID PREVIOUS YEAR DIVIDEND AMOUNT PAID PREVIOUS YEAR FOOTNOTE DIVIDEND NOTICE 2018-03-28 AAR.UN PURE INDUSTRIAL REIT CLASS 'A' UNITS 2018-03-09 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0260000 0.0000000 0.31200 0.10400 0.31200 2018-03-07 ACO.X ATCO LTD. CL 'I' NV 2018-01-12 2018-03-08 2018-03-31 Q 0.3766000 03 0.0000000 1.50640 0.37660 1.31000 2018-03-07 ACO.Y ATCO LTD. 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VARIABLE VOTING SHARES 2018-03-15 2018-03-21 2018-04-05 Q 0.2120000 03 0.0000000 0.84800 0.40450 0.75250 2018-03-23 CLF ISHARES 1-5YR LADDERED GOV'T BOND INDX ETF UN 2018-03-19 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16813 0.52543 2018-03-23 CLF.A ISHARES 1-5YR LADDERD GOVTMNT BOND IDX ETF AD 2018-03-19 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0320000 0.0000000 0.38400 0.14959 0.43367 2018-03-23 CLG ISHARES 1-10YR LADDERED GOV'T BND INDX ETF UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0470000 0.0000000 0.56400 0.18900 0.59034 2018-03-23 CLG.A ISHARES 1-10YR LADDERD GOV'T BND INDX ETF ADV 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0380000 0.0000000 0.45600 0.20015 0.52979 2018-03-14 CLR CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED 2018-03-07 2018-03-15 2018-04-02 Q 0.0500000 0.0000000 0.20000 0.05000 0.20000 2018-03-27 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 1.3300000 03 0.0000000 5.32000 1.63000 5.08000 2018-03-27 CM.PR.O CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '39' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2437500 0.0000000 0.97500 V 0.48750 0.97500 2018-03-27 CM.PR.P CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '41' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2343750 0.0000000 0.93750 0.46875 0.93750 2018-03-27 CM.PR.Q CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '43' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2250000 0.0000000 0.90000 0.45000 0.90000 2018-03-27 CM.PR.R CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '45' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 0.45507 2018-03-27 CM.PR.S CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '47' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.3143800 07 0.0000000 1.12500 0.31438 0.00000 2018-03-26 CMR ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF UNITS 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0480000 25 0.0000000 0.57600 0.17200 0.27642 2018-03-26 CMR.A ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF ADVISOR UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0370000 25 0.0000000 0.44440 0.13577 0.14007 2018-03-15 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 2018-03-02 2018-03-16 2018-04-01 Q 0.3350000 03 0.0000000 1.34000 0.61000 1.07500 2018-03-07 CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 2018-01-25 2018-03-08 2018-03-29 Q 0.4550000 03 0.0000000 1.82000 0.45500 1.65000 2018-03-22 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED 2018-02-15 2018-03-23 2018-04-30 Q 0.5625000 0.0000000 2.25000 1.12500 2.12500 2018-03-23 CPD ISHARES S&P/TSX CDN PREF SHARE INDEX ETF UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0510000 0.0000000 0.61200 0.20300 0.62428 2018-03-23 CPD.A ISHARES S&P/TSX CDN PREF SHARE INDX ETF ADVSR 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0450000 0.0000000 0.54000 0.17800 0.50908 2018-03-28 CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP. 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0300000 0.0000000 0.36000 0.12000 0.36000 2018-03-28 CPX CAPITAL POWER CORPORATION 2018-02-16 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.4175000 0.0000000 1.67000 0.83500 1.58750 2018-03-15 CPX.PR.A CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '1' PR 2018-02-16 2018-03-16 2018-03-29 Q 0.1912500 0.0000000 0.76500 0.19125 0.76500 2018-03-15 CPX.PR.C CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '3' PR 2018-02-16 2018-03-16 2018-03-29 Q 0.2875000 0.0000000 1.15000 0.28750 1.15000 2018-03-15 CPX.PR.E CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '5' PR 2018-02-16 2018-03-16 2018-03-29 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 0.28125 1.12500 2018-03-15 CPX.PR.G CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '7' PR 2018-02-16 2018-03-16 2018-03-29 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.37500 1.50000 2018-03-15 CPX.PR.I CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '9' PR 2018-02-16 2018-03-16 2018-03-29 Q 0.3593750 0.0000000 1.43750 0.35937 0.56417 2018-03-28 CRR.UN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 2018-03-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0741700 0.0000000 0.89004 0.29668 0.89004 2018-03-28 CRT.UN CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0606700 0.0000000 0.72804 0.24268 0.69996 2018-03-23 CSD ISHARES SHORT DURATION HIGH INCM ETF CA-HG UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0740000 0.0000000 0.88800 0.30200 0.91191 2018-03-23 CSD.A ISHARES SHORT DURATION HIGH INCM ETF CA-HG AD 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0660000 0.0000000 0.79200 0.26700 0.80046 2018-04-12 CSE.PR.A CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: CUF.UN) 2018-03-23 CVD ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0730000 0.0000000 0.87600 0.42188 0.87557 2018-03-23 CVD.A ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF ADVSR UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0640000 0.0000000 0.76800 0.26115 0.80936 2018-03-14 CVE CENOVUS ENERGY INC. 2018-02-15 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.0500000 0.0000000 0.20000 0.05000 0.20000 2018-03-15 CWB CANADIAN WESTERN BANK 2018-03-08 2018-03-16 2018-03-30 Q 0.2500000 03 0.0000000 1.00000 0.49000 0.93000 2018-04-20 CWB.PR.B CANADIAN WESTERN BANK 5-YR RESET PR SER '5' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.10000 2018-04-20 CWB.PR.C CANADIAN WESTERN BANK NN-CM5YR RST PR SER '7' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.3906250 0.0000000 1.56250 0.78125 1.56250 2018-03-23 CWW ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 Q 0.0500000 0.0000000 0.20000 0.07693 0.51901 2018-03-23 CWW.A ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF ADVISOR UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 Q 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.00418 0.33180 2018-03-28 CWX CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1400000 0.0000000 0.56000 0.28000 0.56000 2018-03-22 CXF FIRST ASSET CDN CONVERTIBLE BOND ETF UN 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.48000 2018-03-21 CYBR EVOLVE CYBER SECURITY INDEX ETF HEDGED UN 2018-03-15 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0050000 0.0000000 0.06000 0.01500 0.01500 2018-03-21 CYBR.B EVOLVE CYBER SECURITY INDEX ETF UN-HEDGED UN 2018-03-15 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0050000 0.0000000 0.06000 0.01500 0.01500 2018-03-23 CYH ISHARES GLBL MONTHLY DIV INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0530000 0.0000000 0.63600 0.21710 0.63532 2018-03-23 CYH.A ISHARES GLBL MONTH DIV IDX ETF CAD-HEG ADV UN 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-29 M 0.0410000 0.0000000 0.49200 0.16500 0.47951 2018-03-28 D.UN DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-15 M 0.0833300 0.0000000 0.99996 0.33332 1.29165 2018-03-16 DC.PR.B DUNDEE CORPORATION 5-YR SER '2' PR 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3555000 0.0000000 1.42200 0.71100 1.42200 2018-03-16 DC.PR.D DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '3' 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3063700 0.0000000 1.22548 V 0.61136 1.15189 2018-03-16 DC.PR.E DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '5' 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.4687500 0.0000000 1.87500 0.93750 1.87500 2018-03-21 DCC DESJARDINS 1-5YR LADDERED CDN CORP IDX ETF UN 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.42000 2018-03-28 DCD.UN FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERT DEB FUND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.2200000 0.0000000 0.88000 0.52000 1.12000 2018-03-21 DCG DESJARDINS 1-5YR LADDERED CDN GOVT IDX ETF UN 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.40000 2018-03-21 DCP DESJARDINS CANADIAN PREFERRED INDEX ETF UN 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0730000 0.0000000 0.87600 0.25900 0.58400 2018-03-21 DCS DESJARDINS CANADIAN SHRT TERM BOND IDX ETF UN 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0370000 0.0000000 0.44400 0.14800 0.29600 2018-03-21 DCU DESJARDINS CDN UNIVERSE BOND INDEX ETF UN 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-29 M 0.0470000 0.0000000 0.56400 0.18800 0.37600 2018-03-28 DF.PR.A DIVIDEND 15 SPLIT CORP. 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been revised to April 2, 2018 from April 13, 2018. All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: HIG.UN) 2018-03-28 HII HORIZONS CDN INSIDER INDEX ETF CL A UNITS 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 Q 0.0631800 0.0000000 0.25272 0.12451 0.23088 2018-03-28 HLC HOLLOWAY LODGING CORPORATION J 2018-03-08 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.0350000 0.0000000 0.14000 0.03500 0.14000 2018-03-15 HMM.A HAMMOND MANUFACTURING CO. LTD. CL 'A' SV 2018-03-06 2018-03-16 2018-04-03 0.0000000 0.0200000 09 0.02000 X 0.02000 X 0.02000 X 2018-03-28 HMMJ HORIZONS MARIJUANA LIFE SCIENCES IDX ETF A UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 Q 0.2824500 0.0000000 1.12980 0.37307 0.22423 2018-03-28 HMMJ.U HORIZONS MARIJUANA LIFE SCIENCES IDX ETF A US 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 Q 0.2824500 0.0000000 1.12980 0.37307 0.22423 2018-03-28 HMP HORIZONS ACTIVE CDN MUNICIPL BOND ETF CL E UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 M 0.0166300 0.0000000 0.19956 0.06645 0.20614 2018-03-28 HNL HORIZON NORTH LOGISTICS INC. 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SERIES '7' PR 2018-03-01 2018-03-20 2018-04-02 Q 0.2875000 0.0000000 1.15000 0.57500 1.15000 2018-03-28 HSL HORIZONS ACTIVE FLTG RATE SR LOAN ETF E UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 M 0.0247000 0.0000000 0.29640 0.09790 0.30867 2018-03-28 HTA TECH ACHIEVERS GROWTH & INCOME ETF CL A UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 0.69960 2018-03-28 HTA.U TECH ACIEVERS GROWTH & INCOME ETF CL U UN USF 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-13 A M 0.0583000 10 0.0000000 0.69960 A 0.23320 A 0.29150 A 2018-03-28 HTO.UN GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND UNITS 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.20000 0.40000 2018-03-28 HUBL HARVEST US BANK LEADERS INCOME ETF A UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0833000 0.0000000 0.99960 0.16660 0.00000 2018-03-28 HUBL.U HARVEST US BANK LEADERS INCOME ETF USF UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-13 A M 0.0833000 10 0.0000000 0.99960 A 0.16660 A 0.00000 2018-03-28 HUF HORIZONS ACT US FLTG RT BND(USD)ETF E CAD UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 A M 0.0172600 10 0.0000000 0.20712 A 0.07345 A 0.16754 A 2018-03-28 HUF.U HORIZONS ACT US FLTG RT BND(USD)ETF E USF UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 A M 0.0172600 10 0.0000000 0.20712 A 0.07345 A 0.16754 A 2018-03-28 HUL US EQUITY PLUS INCOME ETF CL 'A' UN 2018-01-12 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.20000 0.40000 2018-03-28 HUL.U US EQUITY PLUS INCOME ETF CL 'U' USF UN 2018-01-12 2018-03-29 2018-04-13 A Q 0.1000000 10 0.0000000 0.40000 A 0.20000 A 0.40000 2018-03-28 HWF.UN MIDDLEFIELD HEALTHCARE&WELLNESS DIV FND TR UN 2018-01-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.16668 0.50004 2018-03-28 HWO HIGH ARCTIC ENERGY SERVICES INC. 2018-03-21 2018-03-30 2018-04-13 M 0.0165000 0.0000000 0.19800 0.06600 0.19800 2018-03-28 HYI HORIZONS ACTIVE HIGH YIELD BOND ETF CL E UN 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 M 0.0492400 0.0000000 0.59088 0.19635 0.58061 2018-03-01 IAG.PR.A INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FIN SERV PR B 2018-02-16 2018-03-02 2018-04-02 Q 0.2875000 0.0000000 1.15000 0.28750 1.15000 2018-03-01 IAG.PR.G INDUSTRIAL ALLIANCE INS & FIN SERV INC. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-14 L LOBLAW COMPANIES LIMITED 2018-02-27 2018-03-15 2018-04-01 Q 0.2700000 0.0000000 1.08000 0.27000 1.07000 2018-03-14 L.PR.B LOBLAWS COMPANIES LIMITED 2ND PR SERIES 'B' 2018-02-27 2018-03-15 2018-03-31 Q 0.3312500 0.0000000 1.32500 0.33125 1.32500 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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SHARE ETF CAD UNITS 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0820000 0.0000000 0.98400 0.31400 0.96400 2018-03-28 RPI.UN RICHARDS PACKAGING INCOME FUND UNITS 2018-03-19 2018-03-30 2018-04-13 M 0.1100000 0.0000000 1.32000 0.44000 1.27050 2018-03-22 RPSB RBC PH&N SHORT TERM CANADIAN BOND ETF UN 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0300000 0.0000000 0.36000 0.16200 0.02200 2018-03-22 RQF RBC TARGET 2018 CORPORATE BOND INDEX ETF UNIT 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.27200 0.63700 2018-03-22 RQG RBC TARGET 2019 CORPORATE BOND INDEX ETF UNIT 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0560000 0.0000000 0.67200 0.29300 0.77500 2018-03-22 RQH RBC TARGET 2020 CORPORATE BOND INDEX ETF UNIT 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0420000 0.0000000 0.50400 0.17300 0.55100 2018-03-22 RQI RBC TARGET 2021 CORPORATE BOND INDEX ETF UN 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0440000 0.0000000 0.52800 0.18000 0.53100 2018-03-22 RQJ RBC TARGET 2022 CORPORATE BND INDX ETF CAD UN 2018-03-15 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: TLF.UN) 2018-03-27 TLV POWERSHR S&P/TSX COMP LOW VOLITLTY IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0903500 0.0000000 1.08420 0.34713 1.02002 2018-03-28 TNT.UN TRUE NORTH COMMERCIAL RL EST INVEST TR J UN 2018-03-16 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0495000 0.0000000 0.59400 0.19800 0.59400 2018-03-28 TOF.UN TAYLOR NORTH AMERICAN EQTY OPPORTUNITY FND UN 2018-01-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0520000 0.0000000 0.62400 0.20800 0.62400 2018-03-28 TOG TORC OIL & GAS LTD. 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0200000 0.0000000 0.24000 0.08000 0.24000 2018-03-28 TOT TOTAL ENERGY SERVICES INC. 2018-03-12 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0600000 0.0000000 0.24000 0.12000 0.24000 2018-03-13 TOU TOURMALINE OIL CORP. 2018-03-07 2018-03-14 2018-03-29 Q 0.0800000 07 0.0000000 0.32000 0.08000 0.00000 2018-03-27 TPE TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.43000 2018-03-28 TPK TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0625000 0.0000000 0.25000 0.12500 0.25000 2018-03-27 TPU TD S&P 500 INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.0750000 0.0000000 0.30000 0.15000 0.30000 2018-03-16 TRI.PR.B THOMSON REUTERS CORPORATION FLTG RATE PR II 2018-01-31 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.1462810 0.0000000 0.58512 V 0.28743 0.48276 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-02-27 TRP.PR.A TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '1' 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.2041250 0.0000000 0.81650 0.20412 0.81650 2018-02-27 TRP.PR.B TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '3' 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1345000 0.0000000 0.53800 0.13450 0.53800 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-02-27 TRP.PR.F TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '2' 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1721096 0.0000000 0.68844 V 0.17211 0.62138 2018-02-27 TRP.PR.H TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES 4 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1326575 0.0000000 0.53063 V 0.13266 0.46138 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-08 TS.B TORSTAR CORP. CL 'B' NV 2018-02-28 2018-03-09 2018-03-30 Q 0.0250000 0.0000000 0.10000 0.02500 0.10000 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-27 TTP TD S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.42000 2018-03-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-01-23 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.16680 0.50040 2018-03-28 TVK TERRAVEST INDUSTRIES INC. 2018-02-23 2018-03-30 2018-04-09 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.20000 0.40000 2018-03-14 TWC TWC ENTERPRISES LIMITED 2018-03-02 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.02000 0.08000 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-22 TXF FIRST ASSET TECH GIANTS COVERED CALL ETF UN 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.2686000 0.0000000 1.07440 0.76730 0.76500 2018-03-22 TXF.B FIRST ASSET TECH GIANTS COVERD CALL ETF UNHEG 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.2673000 0.0000000 1.06920 0.57410 0.00000 2018-03-14 TXT.PR.A TOP 10 SPLIT TRUST PR SECURITIES 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.1953100 0.0000000 0.78124 V 0.19531 0.78124 2018-03-14 TXT.UN TOP 10 SPLIT TRUST CAPITAL UNITS 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.0841900 0.0000000 0.33676 0.08419 0.34012 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 X 3.99760 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-20 0.0000000 24 1.5200000 09 0.69960 1.75320 X 3.99760 SPECIAL CASH DISTRIBUTION DECLARED - DUE-BILL TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP., has declared a special return of capital distribution of $1.52 per Class A share payable April 20, 2018 to shareholders of record April 9, 2018. The Class A shares will commence trading on a due-bill basis on TSX effective from the opening on April 6, 2018 to April 20, 2018 inclusively, (the Due- bill Period). Any trades that are executed during the due- bill period will be identified to ensure purchasers of the Class A shares receive the distribution. The Class A shares will commence trading on an ex-distribution basis effective from the opening on April 23, 2018. The due-bill redemption date is April 24, 2018. (Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-08 UNG.PR.C UNION GAS LTD. 5 1/2% PR 'A' 2018-02-13 2018-03-09 2018-03-31 Q 0.6800000 0.0000000 2.75000 0.68000 2.75000 2018-03-08 UNG.PR.D UNION GAS LTD. 6% 'B' PR 2018-02-13 2018-03-09 2018-03-31 Q 0.7500000 0.0000000 3.00000 0.75000 3.00000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-03-14 USF.UN U.S. FINANCIALS INCOME FUND CL 'A' UN 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.1250000 0.0000000 0.50000 0.12500 0.50000 2018-03-26 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 2018-03-16 2018-03-27 2018-03-29 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.31500 1.31500 X 2018-03-14 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 M 0.0532600 0.0000000 0.63912 0.16543 0.73584 2018-03-22 UXM 1ST ASSET MORNSTAR US DIV TARGET 50IDX ETF UN 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.1026000 0.0000000 0.41040 0.19570 0.37830 2018-03-22 UXM.B 1ST ASSET MORNSTR US DIV TARGET50 ETF UNHG UN 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.1129000 0.0000000 0.45160 0.21440 0.41760 2018-03-26 VA VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0270520 0.0000000 0.10821 0.22878 0.57343 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-03-26 VAH VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP ETF CA-HEG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0274000 0.0000000 0.10960 0.19631 0.95158 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-26 VBAL VANGUARD BALANCED ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0643660 07 0.0000000 0.25746 0.06437 0.00000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-26 VCE VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF TRANSFER UNITS 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2449350 0.0000000 0.97974 0.48167 0.88715 2018-03-26 VCN VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2006800 0.0000000 0.80272 0.40336 0.73010 2018-03-26 VCNS VANGUARD CONSERVATIVE ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0495350 07 0.0000000 0.19814 0.04953 0.00000 2018-03-26 VDU VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX U.S. INDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1020480 0.0000000 0.40819 0.37622 0.72671 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-26 VE VANGUARD FTSE DEVELOPED EU ALL CAP IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0953550 0.0000000 0.38142 0.18762 0.67874 2018-03-26 VEE VANGUARD FTSE EMERG MKTS ALL CAP INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0585470 0.0000000 0.23419 0.17714 0.63054 2018-03-26 VEF VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX US IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1172390 0.0000000 0.46896 0.42943 0.84666 2018-03-26 VEH VANGUARD FTSE DEV EU ALL CAP IDX ETF CA-HEGD 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0960390 0.0000000 0.38416 0.17883 0.73373 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-14 VLN VELAN INC. 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VARIABLE VOTING SHARES 2018-03-15 2018-03-21 2018-04-05 Q 0.2120000 03 0.0000000 0.84800 0.40450 0.75250 2018-03-14 CLR CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED 2018-03-07 2018-03-15 2018-04-02 Q 0.0500000 0.0000000 0.20000 0.05000 0.20000 2018-03-27 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 1.3300000 03 0.0000000 5.32000 1.63000 5.08000 2018-03-27 CM.PR.O CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '39' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2437500 0.0000000 0.97500 V 0.48750 0.97500 2018-03-27 CM.PR.P CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '41' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2343750 0.0000000 0.93750 0.46875 0.93750 2018-03-27 CM.PR.Q CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '43' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2250000 0.0000000 0.90000 0.45000 0.90000 2018-03-27 CM.PR.R CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '45' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 0.45507 2018-03-27 CM.PR.S CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '47' PR 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.3143800 07 0.0000000 1.12500 0.31438 0.00000 2018-03-22 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED 2018-02-15 2018-03-23 2018-04-30 Q 0.5625000 0.0000000 2.25000 1.12500 2.12500 2018-03-28 CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP. 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0300000 0.0000000 0.36000 0.12000 0.36000 2018-03-28 CPX CAPITAL POWER CORPORATION 2018-02-16 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.4175000 0.0000000 1.67000 0.83500 1.58750 2018-03-28 CRR.UN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 2018-03-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0741700 0.0000000 0.89004 0.29668 0.89004 2018-03-28 CRT.UN CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0606700 0.0000000 0.72804 0.24268 0.69996 2018-04-12 CSE.PR.A CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: CUF.UN) 2018-04-20 CWB.PR.B CANADIAN WESTERN BANK 5-YR RESET PR SER '5' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.10000 2018-04-20 CWB.PR.C CANADIAN WESTERN BANK NN-CM5YR RST PR SER '7' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.3906250 0.0000000 1.56250 0.78125 1.56250 2018-03-28 CWX CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1400000 0.0000000 0.56000 0.28000 0.56000 2018-03-28 D.UN DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-15 M 0.0833300 0.0000000 0.99996 0.33332 1.29165 2018-03-16 DC.PR.B DUNDEE CORPORATION 5-YR SER '2' PR 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3555000 0.0000000 1.42200 0.71100 1.42200 2018-03-16 DC.PR.D DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '3' 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3063700 0.0000000 1.22548 V 0.61136 1.15189 2018-03-16 DC.PR.E DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '5' 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.4687500 0.0000000 1.87500 0.93750 1.87500 2018-03-28 DCD.UN FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERT DEB FUND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.2200000 0.0000000 0.88000 0.52000 1.12000 2018-03-28 DF.PR.A DIVIDEND 15 SPLIT CORP. 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PR G 2018-02-16 2018-03-02 2018-04-02 Q 0.2360625 0.0000000 0.94425 0.23606 1.00962 2018-03-29 ICE CANLAN ICE SPORTS CORP. 2018-03-23 2018-04-02 2018-04-17 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-28 IDR.UN REIT INDEXPLUS INCOME FUND TRUST UNITS 2018-01-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0650000 0.0000000 0.78000 0.26000 0.78000 2018-03-28 IFB.UN INVESTMENT GRADE INFRASTRUCTURE BOND FUND UN 2018-03-22 2018-03-30 2018-04-13 M 0.0416600 0.0000000 0.49992 0.16664 0.49992 2018-04-27 IFB.UN INVESTMENT GRADE INFRASTRUCTURE BOND FUND UN 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416600 0.0000000 0.49992 0.20830 0.49992 2018-05-30 IFB.UN INVESTMENT GRADE INFRASTRUCTURE BOND FUND UN 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416600 0.0000000 0.49992 0.24996 0.49992 2018-03-28 IFL.UN REDWOOD FLOATING RATE BOND FUND CL A UN 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-22 IGCF PIMCO INVESTMNT GRDE CREDT FND(CDA)ETF SER UN 2018-03-16 2018-03-23 2018-04-02 M 0.0585500 0.0000000 0.70260 0.19842 0.03313 2018-03-28 IGM IGM FINANCIAL INC. 2018-02-09 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.5625000 0.0000000 2.25000 1.12500 2.25000 2018-03-28 IGM.PR.B IGM FINANCIAL INC. 5.90% PR SERIES 'B' 2018-02-09 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.3687500 0.0000000 1.47500 0.73750 1.47500 2018-03-28 IIP.UN INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UN J 2018-03-23 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0225000 0.0000000 0.27000 0.09000 0.24525 2018-03-27 ILV POWERSHARE S&P INTL DEV LOW VOLATL IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 Q 0.1558600 0.0000000 0.62344 0.44334 0.68373 2018-03-28 INC.UN INCOME FINANCIAL TRUST UNITS 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.1482500 0.0000000 1.77900 0.59925 1.64375 2018-03-28 INE INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC. 2018-03-05 2018-03-30 2018-04-16 Q 0.1700000 03 0.0000000 0.68000 0.33500 0.65500 2018-03-28 INE.PR.A INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: TLF.UN) 2018-03-27 TLV POWERSHR S&P/TSX COMP LOW VOLITLTY IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0903500 0.0000000 1.08420 0.34713 1.02002 2018-03-28 TNT.UN TRUE NORTH COMMERCIAL RL EST INVEST TR J UN 2018-03-16 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0495000 0.0000000 0.59400 0.19800 0.59400 2018-03-28 TOF.UN TAYLOR NORTH AMERICAN EQTY OPPORTUNITY FND UN 2018-01-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0520000 0.0000000 0.62400 0.20800 0.62400 2018-03-28 TOG TORC OIL & GAS LTD. 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0200000 0.0000000 0.24000 0.08000 0.24000 2018-03-28 TOT TOTAL ENERGY SERVICES INC. 2018-03-12 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0600000 0.0000000 0.24000 0.12000 0.24000 2018-03-27 TPE TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.43000 2018-03-28 TPK TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0625000 0.0000000 0.25000 0.12500 0.25000 2018-03-27 TPU TD S&P 500 INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.0750000 0.0000000 0.30000 0.15000 0.30000 2018-03-16 TRI.PR.B THOMSON REUTERS CORPORATION FLTG RATE PR II 2018-01-31 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.1462810 0.0000000 0.58512 V 0.28743 0.48276 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-27 TTP TD S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.42000 2018-03-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-01-23 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.16680 0.50040 2018-03-28 TVK TERRAVEST INDUSTRIES INC. 2018-02-23 2018-03-30 2018-04-09 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.20000 0.40000 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 X 3.99760 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-20 0.0000000 24 1.5200000 09 0.69960 1.75320 X 3.99760 SPECIAL CASH DISTRIBUTION DECLARED - DUE-BILL TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP., has declared a special return of capital distribution of $1.52 per Class A share payable April 20, 2018 to shareholders of record April 9, 2018. The Class A shares will commence trading on a due-bill basis on TSX effective from the opening on April 6, 2018 to April 20, 2018 inclusively, (the Due- bill Period). Any trades that are executed during the due- bill period will be identified to ensure purchasers of the Class A shares receive the distribution. The Class A shares will commence trading on an ex-distribution basis effective from the opening on April 23, 2018. The due-bill redemption date is April 24, 2018. (Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-03-26 VA VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0270520 0.0000000 0.10821 0.22878 0.57343 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-03-26 VAH VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP ETF CA-HEG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0274000 0.0000000 0.10960 0.19631 0.95158 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-26 VBAL VANGUARD BALANCED ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0643660 07 0.0000000 0.25746 0.06437 0.00000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-26 VCE VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF TRANSFER UNITS 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2449350 0.0000000 0.97974 0.48167 0.88715 2018-03-26 VCN VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2006800 0.0000000 0.80272 0.40336 0.73010 2018-03-26 VCNS VANGUARD CONSERVATIVE ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0495350 07 0.0000000 0.19814 0.04953 0.00000 2018-03-26 VDU VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX U.S. INDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1020480 0.0000000 0.40819 0.37622 0.72671 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-26 VE VANGUARD FTSE DEVELOPED EU ALL CAP IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0953550 0.0000000 0.38142 0.18762 0.67874 2018-03-26 VEE VANGUARD FTSE EMERG MKTS ALL CAP INDEX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0585470 0.0000000 0.23419 0.17714 0.63054 2018-03-26 VEF VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX US IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1172390 0.0000000 0.46896 0.42943 0.84666 2018-03-26 VEH VANGUARD FTSE DEV EU ALL CAP IDX ETF CA-HEGD 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0960390 0.0000000 0.38416 0.17883 0.73373 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 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advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 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advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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CL 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 X 3.99760 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-20 0.0000000 24 1.5200000 09 0.69960 1.75320 X 3.99760 SPECIAL CASH DISTRIBUTION DECLARED - DUE-BILL TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP., has declared a special return of capital distribution of $1.52 per Class A share payable April 20, 2018 to shareholders of record April 9, 2018. The Class A shares will commence trading on a due-bill basis on TSX effective from the opening on April 6, 2018 to April 20, 2018 inclusively, (the Due- bill Period). Any trades that are executed during the due- bill period will be identified to ensure purchasers of the Class A shares receive the distribution. The Class A shares will commence trading on an ex-distribution basis effective from the opening on April 23, 2018. The due-bill redemption date is April 24, 2018. (Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. SERIES 'A' PR 2018-02-09 2018-04-09 2018-04-16 Q 0.2887500 0.0000000 1.15500 0.57750 1.08750 2018-03-29 VRE VANGUARD FTSE CANADIAN CAPPED REIT IDX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1024910 0.0000000 1.22989 0.32963 1.10550 2018-03-29 VSB VANGUARD CDN SHORT-TRM BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0511900 0.0000000 0.61428 0.19598 0.54497 2018-03-29 VSC VANGUARD CDN SHORT-TERM CORP BOND INDX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0616370 0.0000000 0.73964 0.23852 0.65539 2018-03-29 VSG VANGUARD CDN SHORT-TERM GOV'T BOND IDX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0482940 0.0000000 0.57953 0.17284 0.37094 2018-03-28 W.PR.H WESTCOAST ENERGY INC. 5.50% 1ST PR SERIES '7' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3437500 0.0000000 1.37500 0.68750 1.37500 2018-03-28 W.PR.J WESTCOAST ENERGY INC. 5.60% 1ST PR SERIES '8' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3500000 0.0000000 1.40000 0.70000 1.40000 2018-03-28 W.PR.K WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '10' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3281250 0.0000000 1.31250 0.65625 1.31250 2018-03-28 W.PR.M WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '12' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3250000 0.0000000 1.30000 0.65000 1.30000 2018-03-28 WCP WHITECAP RESOURCES INC. J 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-02 WPK WINPAK LIMITED 2018-02-22 2018-04-03 2018-04-12 Q 0.0300000 0.0000000 0.12000 0.06000 0.12000 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 XMF.PR.B M SPLIT CORP. $5.00 CLASS 1 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0312500 0.0000000 0.37500 0.12500 0.37500 2018-03-28 XTD TDB SPLIT CORP. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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CL 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 X 3.99760 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-20 0.0000000 24 1.5200000 09 0.69960 1.75320 X 3.99760 SPECIAL CASH DISTRIBUTION DECLARED - DUE-BILL TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP., has declared a special return of capital distribution of $1.52 per Class A share payable April 20, 2018 to shareholders of record April 9, 2018. The Class A shares will commence trading on a due-bill basis on TSX effective from the opening on April 6, 2018 to April 20, 2018 inclusively, (the Due- bill Period). Any trades that are executed during the due- bill period will be identified to ensure purchasers of the Class A shares receive the distribution. The Class A shares will commence trading on an ex-distribution basis effective from the opening on April 23, 2018. The due-bill redemption date is April 24, 2018. (Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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J 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-02 WPK WINPAK LIMITED 2018-02-22 2018-04-03 2018-04-12 Q 0.0300000 0.0000000 0.12000 0.06000 0.12000 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 XMF.PR.B M SPLIT CORP. $5.00 CLASS 1 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0312500 0.0000000 0.37500 0.12500 0.37500 2018-03-28 XTD TDB SPLIT CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: CUF.UN) 2018-04-20 CWB.PR.B CANADIAN WESTERN BANK 5-YR RESET PR SER '5' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.10000 2018-04-20 CWB.PR.C CANADIAN WESTERN BANK NN-CM5YR RST PR SER '7' 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.3906250 0.0000000 1.56250 0.78125 1.56250 2018-04-13 CWL CALDWELL PARTNERS INTERNATIONAL INC. (THE) 2018-04-05 2018-04-16 2018-06-11 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-28 CWX CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1400000 0.0000000 0.56000 0.28000 0.56000 2018-03-28 D.UN DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-15 M 0.0833300 0.0000000 0.99996 0.33332 1.29165 2018-03-28 DCD.UN FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERT DEB FUND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.2200000 0.0000000 0.88000 0.52000 1.12000 2018-03-28 DF.PR.A DIVIDEND 15 SPLIT CORP. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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CL 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0583000 0.0000000 0.69960 0.23320 X 3.99760 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. CL 'A' 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-20 0.0000000 24 1.5200000 09 0.69960 1.75320 X 3.99760 SPECIAL CASH DISTRIBUTION DECLARED - DUE-BILL TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP., has declared a special return of capital distribution of $1.52 per Class A share payable April 20, 2018 to shareholders of record April 9, 2018. The Class A shares will commence trading on a due-bill basis on TSX effective from the opening on April 6, 2018 to April 20, 2018 inclusively, (the Due- bill Period). Any trades that are executed during the due- bill period will be identified to ensure purchasers of the Class A shares receive the distribution. The Class A shares will commence trading on an ex-distribution basis effective from the opening on April 23, 2018. The due-bill redemption date is April 24, 2018. (Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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J 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-02 WPK WINPAK LIMITED 2018-02-22 2018-04-03 2018-04-12 Q 0.0300000 0.0000000 0.12000 0.06000 0.12000 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 XMF.PR.B M SPLIT CORP. $5.00 CLASS 1 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0312500 0.0000000 0.37500 0.12500 0.37500 2018-03-28 XTD TDB SPLIT CORP. CL A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-28 XTD.PR.A TDB SPLIT CORP. PRIORITY EQUITY 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0437500 0.0000000 0.52500 0.17500 0.52500 2018-03-28 YCM.PR.A COMMERCE SPLIT CORP. $5.00 CLASS I PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0250000 0.0000000 0.30000 0.10000 0.30000 2018-03-28 YCM.PR.B COMMERCE SPLIT CORP. $5.00 CLASS II PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0312500 0.0000000 0.37500 V 0.12500 0.37500 2018-03-28 YRI YAMANA GOLD INC. 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 A Q 0.0050000 10 0.0000000 0.02000 A 0.01000 A 0.02000 A 2018-03-28 ZCL ZCL COMPOSITES INC. 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1350000 03 0.0000000 0.54000 0.25500 1.09000 X 2018-03-28 AAR.UN PURE INDUSTRIAL REIT CLASS 'A' UNITS 2018-03-09 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0260000 0.0000000 0.31200 0.10400 0.31200 2018-06-07 ACO.X ATCO LTD. 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CL 'II' 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-03-28 ACR.UN AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST TR UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0675000 0.0000000 0.81000 0.26708 0.77496 2018-03-28 ACZ.UN AMERICAN CORE SECTORS DIVIDEND FUND TR UNITS 2018-01-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0458300 0.0000000 0.54996 0.18332 0.54996 2018-03-28 AD ALARIS ROYALTY CORP. 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.1350000 0.0000000 1.62000 0.54000 1.62000 2018-03-28 ADC.UN FIRST ASSET CDN CONVERTIBLES FUND TRANS UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.25000 0.55000 2018-03-28 ADN ACADIAN TIMBER CORP. 2018-02-20 2018-03-31 2018-04-13 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.07500 2018-03-28 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-03-30 2018-04-13 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 0.80000 2.40000 2018-04-27 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.00000 2.40000 2018-05-30 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-05-31 2018-06-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.20000 2.40000 2018-04-09 AGF.B AGF MANAGEMENT LTD. 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All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. CLASS A 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.30000 0.90000 2018-03-28 LFE.PR.B CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. 2012 PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-10 M 0.0520800 0.0000000 0.62496 V 0.20832 0.62496 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-01-23 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.16680 0.50040 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-01-23 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.16680 0.50040 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 2018-04-13 2018-04-25 2018-04-30 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.42000 1.31500 X 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. SERIES 'A' PR 2018-02-09 2018-04-09 2018-04-16 Q 0.2887500 0.0000000 1.15500 0.57750 1.08750 2018-03-28 W.PR.H WESTCOAST ENERGY INC. 5.50% 1ST PR SERIES '7' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3437500 0.0000000 1.37500 0.68750 1.37500 2018-03-28 W.PR.J WESTCOAST ENERGY INC. 5.60% 1ST PR SERIES '8' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3500000 0.0000000 1.40000 0.70000 1.40000 2018-03-28 W.PR.K WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '10' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3281250 0.0000000 1.31250 0.65625 1.31250 2018-03-28 W.PR.M WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '12' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3250000 0.0000000 1.30000 0.65000 1.30000 2018-03-28 WCP WHITECAP RESOURCES INC. 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CL 'II' 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-03-28 ACR.UN AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST TR UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0675000 0.0000000 0.81000 0.26708 0.77496 2018-03-28 ACZ.UN AMERICAN CORE SECTORS DIVIDEND FUND TR UNITS 2018-01-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0458300 0.0000000 0.54996 0.18332 0.54996 2018-03-28 AD ALARIS ROYALTY CORP. 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.1350000 0.0000000 1.62000 0.54000 1.62000 2018-03-28 ADC.UN FIRST ASSET CDN CONVERTIBLES FUND TRANS UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.25000 0.55000 2018-03-28 ADN ACADIAN TIMBER CORP. 2018-02-20 2018-03-31 2018-04-13 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.07500 2018-03-28 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-03-30 2018-04-13 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 0.80000 2.40000 2018-04-27 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.00000 2.40000 2018-05-30 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-05-31 2018-06-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.20000 2.40000 2018-04-09 AGF.B AGF MANAGEMENT LTD. CL 'B' NV 2018-03-28 2018-04-10 2018-04-18 Q 0.0800000 0.0000000 0.32000 0.16000 0.32000 2018-04-13 AGI ALAMOS GOLD INC. J 2018-03-29 2018-04-16 2018-04-30 A S 0.0100000 10 16 0.0000000 0.02000 A 0.01000 A 0.02000 A 2018-03-28 AHY.UN ADVANTAGED CANADIAN HIGH YLD BOND FND CL A UN 2018-03-22 2018-03-30 2018-04-13 Q 0.0975000 0.0000000 0.39000 0.21250 0.46000 2018-04-27 AI ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION 2018-04-02 2018-04-30 2018-05-11 M 0.0750000 0.0000000 0.94000 X 0.41333 X 0.97833 X 2018-03-28 AIF ALTUS GROUP LIMITED 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2017-06-14 AIM AIMIA INC. 2017-05-12 2017-06-16 2018-12-28 Q 0.2000000 0.0000000 0.00000 0.00000 0.40000 2017-06-14 AIM.PR.A AIMIA INC. CUMULATIVE RESET SERIES '1' PR 2017-05-12 2017-06-16 2018-12-28 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 R 0.00000 0.56250 2017-06-14 AIM.PR.B AIMIA INC. CUMULATIVE FLTG RATE SERIES '2' PR 2017-05-12 2017-06-16 2018-12-28 Q 0.2636510 0.0000000 1.05460 V 0.00000 0.52619 2017-06-14 AIM.PR.C AIMIA INC. CUMULATIVE RESET SERIES '3' PR 2017-05-12 2017-06-16 2018-12-28 Q 0.3906250 0.0000000 1.56250 R 0.00000 0.78125 2018-03-23 ALA ALTAGAS LTD. 2018-03-01 2018-03-26 2018-04-16 M 0.1825000 0.0000000 2.19000 0.73000 2.10750 2018-04-24 ALA ALTAGAS LTD. 2018-04-10 2018-04-25 2018-05-15 M 0.1825000 0.0000000 2.19000 0.91250 2.10750 2018-03-23 ALA.R ALTAGAS LTD. SUBS RECEIPTS 2018-03-01 2018-03-26 2018-04-16 M 0.1825000 0.0000000 2.19000 0.73000 1.75750 2018-04-24 ALA.R ALTAGAS LTD. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 2018-04-13 2018-04-25 2018-04-30 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.42000 1.31500 X 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-04-27 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2300000 03 0.0000000 2.76000 1.09000 2.58000 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. SERIES 'A' PR 2018-02-09 2018-04-09 2018-04-16 Q 0.2887500 0.0000000 1.15500 0.57750 1.08750 2018-03-28 W.PR.H WESTCOAST ENERGY INC. 5.50% 1ST PR SERIES '7' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3437500 0.0000000 1.37500 0.68750 1.37500 2018-03-28 W.PR.J WESTCOAST ENERGY INC. 5.60% 1ST PR SERIES '8' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3500000 0.0000000 1.40000 0.70000 1.40000 2018-03-28 W.PR.K WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '10' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3281250 0.0000000 1.31250 0.65625 1.31250 2018-03-28 W.PR.M WESTCOAST ENERGY INC. 5-YR 1ST PR SER '12' 2018-02-13 2018-04-01 2018-04-15 Q 0.3250000 0.0000000 1.30000 0.65000 1.30000 2018-03-28 WCP WHITECAP RESOURCES INC. J 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 YRI YAMANA GOLD INC. 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 A Q 0.0050000 10 0.0000000 0.02000 A 0.01000 A 0.02000 A 2018-03-28 ZCL ZCL COMPOSITES INC. 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1350000 03 0.0000000 0.54000 0.25500 1.09000 X 2018-03-28 AAR.UN PURE INDUSTRIAL REIT CLASS 'A' UNITS 2018-03-09 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0260000 0.0000000 0.31200 0.10400 0.31200 2018-06-07 ACO.X ATCO LTD. CL 'I' NV 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-06-07 ACO.Y ATCO LTD. CL 'II' 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-03-28 ACR.UN AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST TR UN 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0675000 0.0000000 0.81000 0.26708 0.77496 2018-03-28 AD ALARIS ROYALTY CORP. 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.1350000 0.0000000 1.62000 0.54000 1.62000 2018-04-27 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.00000 2.40000 2018-05-30 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 2018-03-15 2018-05-31 2018-06-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.20000 2.40000 2018-04-09 AGF.B AGF MANAGEMENT LTD. CL 'B' NV 2018-03-28 2018-04-10 2018-04-18 Q 0.0800000 0.0000000 0.32000 0.16000 0.32000 2018-04-13 AGI ALAMOS GOLD INC. 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SERIES 'A' PR 2018-03-05 2018-03-30 2018-04-16 Q 0.2255000 0.0000000 0.90200 0.45100 0.90200 2018-03-28 INE.PR.C INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. CL 'A' MV 2018-03-16 2018-04-06 2018-04-20 Q 0.0825000 0.0000000 0.33000 0.16500 0.30750 2018-04-05 LGT.B LOGISTEC CORP. 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2018-03-28 SRU.UN SMARTCENTRES RL EST INVEST TR VARIABLE V UN 2018-03-22 2018-03-30 2018-04-16 M 0.1458300 0.0000000 1.74996 0.58332 1.70836 2018-04-18 SRV.UN SIR ROYALTY INCOME FUND TRANSFERABLE UNITS 2018-04-11 2018-04-19 2018-04-30 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.38500 1.16000 X 2018-03-28 STB STUDENT TRANSPORTATION INC. 2017-11-09 2018-03-30 2018-04-16 A M 0.0366700 10 0.0000000 0.44004 A 0.14668 A 0.44004 A 2018-04-27 STB STUDENT TRANSPORTATION INC. 2018-02-11 2018-04-30 2018-05-15 A M 0.0366700 10 0.0000000 0.44004 A 0.18335 A 0.44004 A 2018-05-30 STB STUDENT TRANSPORTATION INC. 2018-02-11 2018-05-31 2018-06-15 A M 0.0366700 10 0.0000000 0.44004 A 0.22002 A 0.44004 A 2018-06-28 STB STUDENT TRANSPORTATION INC. 2018-02-11 2018-06-29 2018-07-16 A M 0.0366700 10 0.0000000 0.44004 A 0.25669 A 0.44004 A 2018-04-09 TD TORONTO-DOMINION BANK (THE) 2018-03-01 2018-04-10 2018-04-30 Q 0.6700000 03 0.0000000 2.68000 1.27000 2.35000 2018-04-09 TD.PF.A TORONTO-DOMINION BANK(THE) CL 'A'1ST PR 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INTERNATIONAL PARTNERS INC. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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(Symbol: VET) 2018-04-27 VET VERMILION ENERGY INC. 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2300000 03 0.0000000 2.76000 1.09000 2.58000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. SERIES 'A' PR 2018-02-09 2018-04-09 2018-04-16 Q 0.2887500 0.0000000 1.15500 0.57750 1.08750 2018-03-28 WCP WHITECAP RESOURCES INC. J 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-04-27 WCP WHITECAP RESOURCES INC. 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-04-27 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.27140 0.67600 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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EMERGING MARKET DIV LEADR ETF US UN 2018-04-17 2018-04-24 2018-04-30 A M 0.0310000 10 0.0000000 0.37200 A 0.15900 A 0.47600 A 2018-04-24 RY ROYAL BANK OF CANADA 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.9400000 03 0.0000000 3.76000 1.85000 3.48000 2018-04-24 RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AA' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2781250 0.0000000 1.11250 0.55625 1.11250 2018-04-24 RY.PR.C ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AC' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2875000 0.0000000 1.15000 0.57500 1.15000 2018-04-24 RY.PR.D ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM SER 'AD' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 0.56250 1.12500 2018-04-24 RY.PR.E ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AE' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 0.56250 1.12500 2018-04-24 RY.PR.F ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM SER 'AF' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2781250 0.0000000 1.11250 0.55625 1.11250 2018-04-24 RY.PR.G ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-04-27 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.20850 0.50040 2018-05-30 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.25020 0.50040 2018-06-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-06-29 2018-07-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.29190 0.50040 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-04-27 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.27140 0.67600 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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EMERGING MARKET DIV LEADR ETF US UN 2018-04-17 2018-04-24 2018-04-30 A M 0.0310000 10 0.0000000 0.37200 A 0.15900 A 0.47600 A 2018-04-24 RY ROYAL BANK OF CANADA 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.9400000 03 0.0000000 3.76000 1.85000 3.48000 2018-04-24 RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AA' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2781250 0.0000000 1.11250 0.55625 1.11250 2018-04-24 RY.PR.C ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AC' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2875000 0.0000000 1.15000 0.57500 1.15000 2018-04-24 RY.PR.D ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM SER 'AD' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 0.56250 1.12500 2018-04-24 RY.PR.E ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR SERIES 'AE' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2812500 0.0000000 1.12500 0.56250 1.12500 2018-04-24 RY.PR.F ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM SER 'AF' 2018-02-26 2018-04-25 2018-05-24 Q 0.2781250 0.0000000 1.11250 0.55625 1.11250 2018-04-24 RY.PR.G ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM 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J 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0079170 0.0000000 0.09500 0.03959 0.08916 2018-04-27 SIA SIENNA SENIOR LIVING INC. 2018-04-13 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0750000 0.0000000 0.90000 0.37500 0.90000 2018-04-26 SIN.UN SCITI TRUST TRANSFERABLE UNITS 2018-04-18 2018-04-27 2018-04-30 M 0.0550000 0.0000000 0.66000 0.28300 0.64300 2018-04-05 SJ STELLA-JONES INC. 2018-03-19 2018-04-06 2018-04-27 Q 0.1200000 03 0.0000000 0.48000 0.12000 0.44000 2018-04-12 SJR.B SHAW COMMUNICATIONS INC. CL 'B' NV 2018-01-12 2018-04-13 2018-04-27 M 0.0987500 0.0000000 1.18500 0.39500 1.18500 2018-05-14 SJR.B SHAW COMMUNICATIONS INC. CL 'B' NV 2018-01-12 2018-05-15 2018-05-30 M 0.0987500 0.0000000 1.18500 0.49375 1.18500 2018-06-14 SJR.B SHAW COMMUNICATIONS INC. CL 'B' NV 2018-04-12 2018-06-15 2018-06-28 M 0.0987500 0.0000000 1.18500 0.59250 1.18500 2018-07-12 SJR.B SHAW COMMUNICATIONS INC. 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-04-27 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.20850 0.50040 2018-05-30 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.25020 0.50040 2018-06-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-06-29 2018-07-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.29190 0.50040 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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J 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-04-27 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.20850 0.50040 2018-05-30 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.25020 0.50040 2018-06-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 2018-04-19 2018-06-29 2018-07-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.29190 0.50040 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-23 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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