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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: HIG.UN) 2018-03-28 HII HORIZONS CDN INSIDER INDEX ETF CL A UNITS 44052N 10 4 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-11 Q 0.0631800 0.0000000 0.25272 0.12451 0.23088 2018-03-28 HLC HOLLOWAY LODGING CORPORATION J 43570P 10 4 2018-03-08 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.0350000 0.0000000 0.14000 0.03500 0.14000 2018-03-15 HMM.A HAMMOND MANUFACTURING CO. LTD. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-14 L LOBLAW COMPANIES LIMITED 539481 10 1 2018-02-27 2018-03-15 2018-04-01 Q 0.2700000 0.0000000 1.08000 0.27000 1.07000 2018-03-14 L.PR.B LOBLAWS COMPANIES LIMITED 2ND PR SERIES 'B' 539481 70 5 2018-02-27 2018-03-15 2018-03-31 Q 0.3312500 0.0000000 1.32500 0.33125 1.32500 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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UN 74930L 10 3 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0560000 0.0000000 0.67200 0.22800 0.63200 2018-03-22 RUD.U RBC QUANT U.S. DIVIDEND LEADERS ETF USD UN 74930L 20 2 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 A M 0.0440000 10 0.0000000 0.52800 A 0.18100 A 0.48000 A 2018-03-22 RUDH RBC QUANT U.S. DIV LEADERS (CAD HEDGD) ETF UN 74933A 10 4 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0420000 0.0000000 0.50400 0.19600 0.52300 2018-03-22 RUE RBC QUANT U.S. EQUITY LEADERS ETF CAD UN 74933K 11 0 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.0770000 0.0000000 0.30800 0.15900 0.30000 2018-03-22 RUE.U RBC QUANT U.S. EQUITY LEADERS ETF UN USF 74933K 10 2 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 A Q 0.0600000 10 0.0000000 0.24000 A 0.12400 A 0.23100 A 2018-03-22 RUEH RBC QUANT US EQUITY LEADERS (CAD HDGD) ETF UN 74933E 10 6 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.0680000 0.0000000 0.27200 0.14500 0.32600 2018-03-22 RUSB RBC SHORT TERM U.S. CORPORATE BOND ETF CAD UN 74934F 10 2 2018-03-15 2018-03-23 2018-03-29 M 0.0250000 0.0000000 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: TLF.UN) 2018-03-27 TLV POWERSHR S&P/TSX COMP LOW VOLITLTY IDX ETF UN 73938V 10 5 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0903500 0.0000000 1.08420 0.34713 1.02002 2018-03-28 TNT.UN TRUE NORTH COMMERCIAL RL EST INVEST TR J UN 89784Y 20 9 2018-03-16 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0495000 0.0000000 0.59400 0.19800 0.59400 2018-03-28 TOF.UN TAYLOR NORTH AMERICAN EQTY OPPORTUNITY FND UN 87725P 10 5 2018-01-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0520000 0.0000000 0.62400 0.20800 0.62400 2018-03-28 TOG TORC OIL & GAS LTD. 890895 30 3 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0200000 0.0000000 0.24000 0.08000 0.24000 2018-03-28 TOT TOTAL ENERGY SERVICES INC. 89154B 10 2 2018-03-12 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0600000 0.0000000 0.24000 0.12000 0.24000 2018-03-13 TOU TOURMALINE OIL CORP. 89156V 10 6 2018-03-07 2018-03-14 2018-03-29 Q 0.0800000 07 0.0000000 0.32000 0.08000 0.00000 2018-03-27 TPE TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF UN 87809R 10 0 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.43000 2018-03-28 TPK TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC. 88025A 10 3 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0625000 0.0000000 0.25000 0.12500 0.25000 2018-03-27 TPU TD S&P 500 INDEX ETF UN 87809W 10 9 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.0750000 0.0000000 0.30000 0.15000 0.30000 2018-03-16 TRI.PR.B THOMSON REUTERS CORPORATION FLTG RATE PR II 884903 30 3 2018-01-31 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.1462810 0.0000000 0.58512 V 0.28743 0.48276 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 89353D 10 7 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-02-27 TRP.PR.A TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '1' 89353D 40 4 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.2041250 0.0000000 0.81650 0.20412 0.81650 2018-02-27 TRP.PR.B TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '3' 89353D 50 3 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1345000 0.0000000 0.53800 0.13450 0.53800 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 89353D 70 1 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 89353D 88 3 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 89353D 86 7 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-02-27 TRP.PR.F TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '2' 89353D 30 5 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1721096 0.0000000 0.68844 V 0.17211 0.62138 2018-02-27 TRP.PR.H TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES 4 89353D 60 2 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-29 Q 0.1326575 0.0000000 0.53063 V 0.13266 0.46138 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 89353D 80 0 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-08 TS.B TORSTAR CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 5 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 97719J 10 6 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-08 UNG.PR.C UNION GAS LTD. 5 1/2% PR 'A' 906667 20 9 2018-02-13 2018-03-09 2018-03-31 Q 0.6800000 0.0000000 2.75000 0.68000 2.75000 2018-03-08 UNG.PR.D UNION GAS LTD. 6% 'B' PR 906667 30 8 2018-02-13 2018-03-09 2018-03-31 Q 0.7500000 0.0000000 3.00000 0.75000 3.00000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 73937C 10 8 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 73937C 20 7 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-03-14 USF.UN U.S. FINANCIALS INCOME FUND CL 'A' UN 90290Q 10 2 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 Q 0.1250000 0.0000000 0.50000 0.12500 0.50000 2018-03-26 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 917912 20 6 2018-03-16 2018-03-27 2018-03-29 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.31500 1.31500 X 2018-03-14 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-03-05 2018-03-15 2018-03-29 M 0.0532600 0.0000000 0.63912 0.16543 0.73584 2018-03-22 UXM 1ST ASSET MORNSTAR US DIV TARGET 50IDX ETF UN 31862J 10 0 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.1026000 0.0000000 0.41040 0.19570 0.37830 2018-03-22 UXM.B 1ST ASSET MORNSTR US DIV TARGET50 ETF UNHG UN 31862J 13 4 2018-03-14 2018-03-23 2018-03-29 Q 0.1129000 0.0000000 0.45160 0.21440 0.41760 2018-03-26 VA VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP IDX ETF UN 92206N 10 8 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0270520 0.0000000 0.10821 0.22878 0.57343 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92203E 10 1 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-03-26 VAH VANGUARD FTSE DEV ASIA PAC ALL CAP ETF CA-HEG 92204C 10 4 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0274000 0.0000000 0.10960 0.19631 0.95158 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-26 VBAL VANGUARD BALANCED ETF PORTFOLIO UN 92207E 10 7 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0643660 07 0.0000000 0.25746 0.06437 0.00000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 92206H 10 1 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 92206G 10 3 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92210P 10 7 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-26 VCE VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF TRANSFER UNITS 92203U 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2449350 0.0000000 0.97974 0.48167 0.88715 2018-03-26 VCN VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF UN 92205P 10 4 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2006800 0.0000000 0.80272 0.40336 0.73010 2018-03-26 VCNS VANGUARD CONSERVATIVE ETF PORTFOLIO UN 92207C 10 1 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0495350 07 0.0000000 0.19814 0.04953 0.00000 2018-03-26 VDU VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX U.S. INDX ETF UN 92206W 10 8 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1020480 0.0000000 0.40819 0.37622 0.72671 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 92203Q 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-26 VE VANGUARD FTSE DEVELOPED EU ALL CAP IDX ETF UN 92206M 10 0 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0953550 0.0000000 0.38142 0.18762 0.67874 2018-03-26 VEE VANGUARD FTSE EMERG MKTS ALL CAP INDEX ETF UN 92205X 10 7 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0585470 0.0000000 0.23419 0.17714 0.63054 2018-03-26 VEF VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX US IDX ETF CA-HG 92207G 10 2 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1172390 0.0000000 0.46896 0.42943 0.84666 2018-03-26 VEH VANGUARD FTSE DEV EU ALL CAP IDX ETF CA-HEGD 92206Y 10 4 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0960390 0.0000000 0.38416 0.17883 0.73373 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. 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VARIABLE VOTING SHARES 14179V 20 6 2018-03-15 2018-03-21 2018-04-05 Q 0.2120000 03 0.0000000 0.84800 0.40450 0.75250 2018-03-14 CLR CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED 18538U 10 6 2018-03-07 2018-03-15 2018-04-02 Q 0.0500000 0.0000000 0.20000 0.05000 0.20000 2018-03-27 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069 10 1 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 1.3300000 03 0.0000000 5.32000 1.63000 5.08000 2018-03-27 CM.PR.O CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '39' PR 136069 44 0 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2437500 0.0000000 0.97500 V 0.48750 0.97500 2018-03-27 CM.PR.P CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '41' PR 136069 42 4 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2343750 0.0000000 0.93750 0.46875 0.93750 2018-03-27 CM.PR.Q CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '43' PR 136069 39 0 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2250000 0.0000000 0.90000 0.45000 0.90000 2018-03-27 CM.PR.R CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '45' PR 136070 20 8 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 0.45507 2018-03-27 CM.PR.S CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '47' PR 136070 87 7 2018-02-22 2018-03-28 2018-04-27 Q 0.3143800 07 0.0000000 1.12500 0.31438 0.00000 2018-03-22 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED 13645T 10 0 2018-02-15 2018-03-23 2018-04-30 Q 0.5625000 0.0000000 2.25000 1.12500 2.12500 2018-03-28 CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP. 22576C 10 1 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0300000 0.0000000 0.36000 0.12000 0.36000 2018-03-28 CPX CAPITAL POWER CORPORATION 14042M 10 2 2018-02-16 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.4175000 0.0000000 1.67000 0.83500 1.58750 2018-03-28 CRR.UN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 227107 10 9 2018-03-19 2018-03-31 2018-04-13 M 0.0741700 0.0000000 0.89004 0.29668 0.89004 2018-03-28 CRT.UN CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 126462 10 0 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0606700 0.0000000 0.72804 0.24268 0.69996 2018-04-12 CSE.PR.A CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: CUF.UN) 2018-04-20 CWB.PR.B CANADIAN WESTERN BANK 5-YR RESET PR SER '5' 136765 50 0 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.2750000 0.0000000 1.10000 0.55000 1.10000 2018-04-20 CWB.PR.C CANADIAN WESTERN BANK NN-CM5YR RST PR SER '7' 136765 70 8 2018-03-08 2018-04-23 2018-04-30 Q 0.3906250 0.0000000 1.56250 0.78125 1.56250 2018-03-28 CWX CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. 13874X 20 2 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1400000 0.0000000 0.56000 0.28000 0.56000 2018-03-28 D.UN DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UN 26153P 10 4 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-15 M 0.0833300 0.0000000 0.99996 0.33332 1.29165 2018-03-16 DC.PR.B DUNDEE CORPORATION 5-YR SER '2' PR 264901 70 3 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3555000 0.0000000 1.42200 0.71100 1.42200 2018-03-16 DC.PR.D DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '3' 264901 80 2 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.3063700 0.0000000 1.22548 V 0.61136 1.15189 2018-03-16 DC.PR.E DUNDEE CORPORATION 1ST PR SER '5' 264901 87 7 2018-02-27 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.4687500 0.0000000 1.87500 0.93750 1.87500 2018-03-28 DCD.UN FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERT DEB FUND UN 31862V 10 3 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.2200000 0.0000000 0.88000 0.52000 1.12000 2018-03-28 DF.PR.A DIVIDEND 15 SPLIT CORP. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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All other distribution information remains unchanged: Record date March 29, 2018. (Symbol: TLF.UN) 2018-03-27 TLV POWERSHR S&P/TSX COMP LOW VOLITLTY IDX ETF UN 73938V 10 5 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0903500 0.0000000 1.08420 0.34713 1.02002 2018-03-28 TNT.UN TRUE NORTH COMMERCIAL RL EST INVEST TR J UN 89784Y 20 9 2018-03-16 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0495000 0.0000000 0.59400 0.19800 0.59400 2018-03-28 TOF.UN TAYLOR NORTH AMERICAN EQTY OPPORTUNITY FND UN 87725P 10 5 2018-01-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0520000 0.0000000 0.62400 0.20800 0.62400 2018-03-28 TOG TORC OIL & GAS LTD. 890895 30 3 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0200000 0.0000000 0.24000 0.08000 0.24000 2018-03-28 TOT TOTAL ENERGY SERVICES INC. 89154B 10 2 2018-03-12 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0600000 0.0000000 0.24000 0.12000 0.24000 2018-03-27 TPE TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF UN 87809R 10 0 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.43000 2018-03-28 TPK TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC. 88025A 10 3 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0625000 0.0000000 0.25000 0.12500 0.25000 2018-03-27 TPU TD S&P 500 INDEX ETF UN 87809W 10 9 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.0750000 0.0000000 0.30000 0.15000 0.30000 2018-03-16 TRI.PR.B THOMSON REUTERS CORPORATION FLTG RATE PR II 884903 30 3 2018-01-31 2018-03-19 2018-04-02 Q 0.1462810 0.0000000 0.58512 V 0.28743 0.48276 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 89353D 10 7 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 89353D 70 1 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 89353D 88 3 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 89353D 86 7 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 89353D 80 0 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 89467Q 20 0 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-27 TTP TD S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF UN 87240L 10 0 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-05 Q 0.1050000 0.0000000 0.42000 0.21000 0.42000 2018-03-28 TUT.UN TOP 20 U.S. DIVIDEND TRUST CL A UNITS 89054G 10 2 2018-01-23 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0417000 0.0000000 0.50040 0.16680 0.50040 2018-03-28 TVK TERRAVEST INDUSTRIES INC. 88105G 10 3 2018-02-23 2018-03-30 2018-04-09 Q 0.1000000 0.0000000 0.40000 0.20000 0.40000 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 886453 10 9 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 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All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 92205Y 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 92206F 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 92206E 10 8 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 92207X 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 92206P 10 3 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 92204G 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 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All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 92205Y 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 92206F 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 92206E 10 8 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 92207X 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 92206P 10 3 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 92204G 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 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All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-26 VFV VANGUARD S&P 500 INDEX ETF TRANSFER UN 92205Y 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.2260340 0.0000000 0.90414 0.45044 0.93680 2018-03-26 VGG VANGUARD U.S.DIVIDEND APPRECIATION IDX ETF UN 92206F 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1285690 0.0000000 0.51428 0.29281 0.65825 2018-03-26 VGH VANGUARD US DIV APPRECIATION IDX ETF(CAD-HEG) 92206E 10 8 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.1056980 0.0000000 0.42279 0.23248 0.40964 2018-03-26 VGRO VANGUARD GROWTH ETF PORTFOLIO UN 92207X 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0788970 07 0.0000000 0.31559 0.07890 0.00000 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-26 VI VANGUARD FTSE DEV ALL CAP EX NA IDX ETF CA-HG 92206P 10 3 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0540750 0.0000000 0.21630 0.17441 0.59475 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-26 VIU VANGUARD FTSE DEV ALLCAP EX NTH AMER IDX ETF 92204G 10 5 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-04 Q 0.0615200 0.0000000 0.24608 0.19865 0.57678 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 5 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 97719J 10 6 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 73937C 10 8 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 73937C 20 7 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92203E 10 1 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 92206H 10 1 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 92206G 10 3 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92210P 10 7 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 92203Q 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-03-27 ULV.C POWERSHARES S&P500LOW VOLATLTY IDX ETF CA$ UN 73938N 20 2 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0313100 0.0000000 0.37572 0.14233 0.29128 2018-03-27 ULV.F POWERSHARE S&P500LW VLTLTY IDX ETF CA$ HEG UN 73938N 10 3 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0506300 0.0000000 0.60756 0.23667 0.57680 2018-03-27 ULV.U POWERSHARE S&P500LOW VOLATLTY INDX ETF US$ UN 73938N 30 1 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0239200 10 0.0000000 0.28704 A 0.11132 A 0.49357 2018-03-28 UMI WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF HEDGD 97719J 20 5 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-03-28 UMI.B WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND IDX ETF NN-HEGD 97719J 10 6 2018-03-23 2018-03-29 2018-04-06 M 0.0400000 0.0000000 0.48000 0.16000 0.08000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-03-27 USB POWERSHARES LADDRITE US 0-5Y CORP BND IDX UN 73937C 10 8 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 M 0.0613900 0.0000000 0.73668 0.24136 0.77691 2018-03-27 USB.U POWERSHARES LADDRRITE US0-5YR CRP BND IDX USF 73937C 20 7 2018-03-21 2018-03-28 2018-04-06 A M 0.0475500 10 0.0000000 0.57060 A 0.19185 A 0.60622 A 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92203E 10 1 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 92206H 10 1 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 92206G 10 3 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92210P 10 7 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 92203Q 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-03-29 VAB VANGUARD CDN AGGREGATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92203E 10 1 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0607560 0.0000000 0.55352 0.24383 0.68800 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 92206H 10 1 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 92206G 10 3 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-29 VCB VANGUARD CDN CORPORATE BOND INDEX ETF TRNS UN 92210P 10 7 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0686960 0.0000000 0.82435 0.26142 0.57047 2018-03-29 VDY VANGUARD FTSE CDN HIGH DIV YIELD INDEX ETF UN 92203Q 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.1388610 0.0000000 1.66633 0.45182 1.15144 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-29 VGV VANGUARD CDN GOVERNMENT BOND INDEX ETF UN 92210N 10 2 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0602680 0.0000000 0.72322 0.22638 0.47404 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-29 VLB VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF UN 92211H 10 4 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 M 0.0830330 0.0000000 0.99640 0.29167 0.68864 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. PR 53184C 11 8 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.1187500 0.0000000 0.47500 V 0.23750 0.47500 2018-03-28 LCS BROMPTON LIFECO SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-02 VBG VANGUARD GLBL EX-US AGGRGT BND IDX ETF(CAD-H) 92206H 10 1 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0123370 0.0000000 0.14804 0.33563 0.29007 2018-04-02 VBU VANGUARD US AGGREGATE BND INDX ETF(CAD-HEG)UN 92206G 10 3 2018-03-26 2018-04-03 2018-04-10 M 0.0437220 0.0000000 0.52466 0.17775 0.54538 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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J 49741E 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.02000 2018-03-28 KMP.UN KILLAM APARTMENT RL ESTATE INVESTMENT TR UN J 49410M 10 2 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0533300 0.0000000 0.63996 0.20834 0.61503 2018-03-29 KPT KP TISSUE INC. 48265Y 10 4 2018-03-08 2018-04-02 2018-04-16 Q 0.1800000 0.0000000 0.72000 0.36000 0.72000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE & EX-DIVIDEND DATE KP TISSUE INC., has advised that the record date of the quarterly dividend has been revised to April 2, 2018 from March 29, 2018. As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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J 96467A 20 0 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 92937G 10 9 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-02 WPK WINPAK LIMITED 97535P 10 4 2018-02-22 2018-04-03 2018-04-12 Q 0.0300000 0.0000000 0.12000 0.06000 0.12000 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 962879 10 2 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 92938W 20 2 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 96145A 20 0 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 YRI YAMANA GOLD INC. 98462Y 10 0 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 A Q 0.0050000 10 0.0000000 0.02000 A 0.01000 A 0.02000 A 2018-03-28 ZCL ZCL COMPOSITES INC. 988909 10 7 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1350000 03 0.0000000 0.54000 0.25500 1.09000 X 2018-03-28 AAR.UN PURE INDUSTRIAL REIT CLASS 'A' UNITS 74623T 10 8 2018-03-09 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0260000 0.0000000 0.31200 0.10400 0.31200 2018-06-07 ACO.X ATCO LTD. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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J 96467A 20 0 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 92937G 10 9 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-02 WPK WINPAK LIMITED 97535P 10 4 2018-02-22 2018-04-03 2018-04-12 Q 0.0300000 0.0000000 0.12000 0.06000 0.12000 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 962879 10 2 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 WSP WSP GLOBAL INC. 92938W 20 2 2018-03-26 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 WTE WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION 96145A 20 0 2018-03-20 2018-03-31 2018-04-15 Q 0.1600000 0.0000000 0.64000 0.32000 0.64000 2018-03-28 YRI YAMANA GOLD INC. 98462Y 10 0 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-13 A Q 0.0050000 10 0.0000000 0.02000 A 0.01000 A 0.02000 A 2018-03-28 ZCL ZCL COMPOSITES INC. 988909 10 7 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1350000 03 0.0000000 0.54000 0.25500 1.09000 X 2018-03-28 AAR.UN PURE INDUSTRIAL REIT CLASS 'A' UNITS 74623T 10 8 2018-03-09 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0260000 0.0000000 0.31200 0.10400 0.31200 2018-06-07 ACO.X ATCO LTD. 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(Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-03-28 LBS LIFE & BANC SPLIT CORP. CLASS 'A' 53184C 10 0 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-13 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.40000 1.20000 2018-03-28 LBS.PR.A LIFE & BANC SPLIT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-03-20 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.21760 0.67600 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 917912 20 6 2018-04-13 2018-04-25 2018-04-30 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.42000 1.31500 X 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-04-27 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2300000 03 0.0000000 2.76000 1.09000 2.58000 2018-03-28 VIP.UN REDWOOD MONTHLY INCOME FUND UNITS 75806K 10 3 2018-03-21 2018-03-29 2018-04-13 M 0.0350000 0.0000000 0.42000 0.14000 0.42000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. 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SERIES 'C' PR 45790B 70 8 2018-03-05 2018-03-30 2018-04-16 Q 0.3593750 0.0000000 1.43750 0.71875 1.43750 2018-03-28 INO.UN INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TR UNITS 45780E 10 0 2018-03-19 2018-03-30 2018-04-16 M 0.0687500 0.0000000 0.82500 0.27500 0.82500 2018-03-21 IPL INTER PIPELINE LTD. 45833V 10 9 2018-03-12 2018-03-22 2018-04-16 M 0.1400000 0.0000000 1.68000 0.56000 1.62500 2018-04-20 IPL INTER PIPELINE LTD. 45833V 10 9 2018-04-09 2018-04-23 2018-05-15 M 0.1400000 0.0000000 1.68000 0.70000 1.62500 2018-04-27 KBL K-BRO LINEN INC. 48243M 10 7 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.1000000 0.0000000 1.20000 0.50000 1.20000 2018-04-19 KEG.UN KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE) UNITS 487522 10 4 2018-04-13 2018-04-21 2018-04-30 M 0.0946000 0.0000000 1.16520 X 0.40840 X 1.13720 X 2018-03-21 KEY KEYERA CORP. 493271 10 0 2018-03-13 2018-03-22 2018-04-16 M 0.1400000 0.0000000 1.68000 0.56000 1.64250 2018-04-20 KEY KEYERA CORP. 493271 10 0 2018-04-12 2018-04-23 2018-05-15 M 0.1400000 0.0000000 1.68000 0.70000 1.64250 2018-03-28 KMP.UN KILLAM APARTMENT RL ESTATE INVESTMENT TR UN J 49410M 10 2 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0533300 0.0000000 0.63996 0.20834 0.61503 2018-04-27 KMP.UN KILLAM APARTMENT RL ESTATE INVESTMENT TR UN J 49410M 10 2 2018-04-17 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0533300 0.0000000 0.63996 0.26167 0.61503 2018-03-29 KPT KP TISSUE INC. 48265Y 10 4 2018-03-08 2018-04-02 2018-04-16 Q 0.1800000 0.0000000 0.72000 0.36000 0.72000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE & EX-DIVIDEND DATE KP TISSUE INC., has advised that the record date of the quarterly dividend has been revised to April 2, 2018 from March 29, 2018. As a result, the ex-dividend date has also changed to March 29, 2018 from March 28, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on April 16, 2018. (Symbol: KPT) 2018-03-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-01-12 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.27750 0.79130 2018-04-27 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.34720 0.79130 2018-05-30 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.41690 0.79130 2018-06-28 KWH.UN CRIUS ENERGY TRUST UNITS 22676R 11 5 2018-04-11 2018-06-30 2018-07-16 M 0.0697000 0.0000000 0.83640 0.48660 0.79130 2018-03-29 LB LAURENTIAN BANK OF CANADA 51925D 10 6 2018-02-28 2018-04-02 2018-05-01 Q 0.6300000 0.0000000 2.52000 1.26000 2.46000 2018-04-05 LGT.A LOGISTEC CORP. 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J 89621T 10 8 2018-04-03 2018-04-16 2018-05-04 A 0.0200000 0.0000000 0.02000 0.02000 0.02000 2018-03-28 TRP TRANSCANADA CORPORATION 89353D 10 7 2018-02-15 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.6900000 03 0.0000000 2.76000 1.31500 2.44000 2018-03-29 TRP.PR.C TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '5' 89353D 70 1 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1414375 0.0000000 0.56575 0.28287 0.56575 2018-03-29 TRP.PR.D TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '7' 89353D 88 3 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2500000 0.0000000 1.00000 0.50000 1.00000 2018-03-29 TRP.PR.E TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '9' 89353D 86 7 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.2656250 0.0000000 1.06250 0.53125 1.06250 2018-03-29 TRP.PR.I TRANSCANADA CORPORATION 1ST PR SERIES '6' 89353D 80 0 2018-02-15 2018-04-02 2018-04-30 Q 0.1596575 0.0000000 0.63863 V 0.32028 0.52251 2018-03-28 TSL TREE ISLAND STEEL LTD. 89467Q 20 0 2018-03-16 2018-03-29 2018-04-16 Q 0.0200000 0.0000000 0.08000 0.04000 0.08000 2018-03-28 TWM TIDEWATER MIDSTREAM & INFRASTRUCTURE LTD. 886453 10 9 2018-03-22 2018-03-29 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-03-28 TZZ TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP. 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(Symbol: TZZ) 2018-03-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-01-08 2018-03-29 2018-04-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.20000 0.60000 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-03-29 UFS DOMTAR CORPORATION 257559 20 3 2018-02-08 2018-04-02 2018-04-16 A Q 0.4350000 03 10 0.0000000 1.74000 A 0.85000 A 1.66000 A 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. CL 'C' 917912 20 6 2018-04-13 2018-04-25 2018-04-30 M 0.1050000 0.0000000 1.38000 X 0.42000 1.31500 X 2018-04-12 UTE.UN CANADIAN UTILITIES & TELECOM INCOME FUND UN 136715 10 9 2018-04-04 2018-04-13 2018-04-30 M 0.0523800 0.0000000 0.62856 0.21781 0.73584 2018-04-05 VB VERSABANK J 92512J 10 6 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.0100000 0.0000000 0.04000 0.02000 0.00000 2018-04-05 VB.PR.A VERSABANK NON-CUM 5YR RST SERIES 1 PR J 92512J 20 5 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-04-05 VB.PR.B VERSABANK NON-CUM 6YR RST NVCC SERIES 3 PR J 92512J 40 3 2018-02-28 2018-04-06 2018-04-30 Q 0.1750000 0.0000000 0.70000 0.35000 0.70000 2018-03-28 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-03-15 2018-03-29 2018-04-16 M 0.2150000 0.0000000 2.58000 0.86000 2.58000 REVISED DIVIDEND RECORD DATE VERMILION ENERGY INC., has advised that the dividend record date has been revised to March 29, 2018 from March 30, 2018. All other dividend information remains unchanged: Ex-dividend March 28, 2018 and payment April 16, 2018. (Symbol: VET) 2018-04-27 VET VERMILION ENERGY INC. 923725 10 5 2018-04-16 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2300000 03 0.0000000 2.76000 1.09000 2.58000 2018-03-28 VNR VALENER INC. 91912H 10 8 2018-02-09 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.2900000 0.0000000 1.16000 0.58000 1.13000 2018-04-06 VNR.PR.A VALENER INC. SERIES 'A' PR 91912H 20 7 2018-02-09 2018-04-09 2018-04-16 Q 0.2887500 0.0000000 1.15500 0.57750 1.08750 2018-03-28 WCP WHITECAP RESOURCES INC. J 96467A 20 0 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-16 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.10160 0.27960 2018-04-27 WCP WHITECAP RESOURCES INC. J 96467A 20 0 2018-04-17 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0257000 0.0000000 0.30840 0.12730 0.27960 2018-03-28 WIR.U WPT INDUSTRIAL RL ESTATE INVESTMENT TR USF UN 92937G 10 9 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16 A M 0.0633000 10 0.0000000 0.75960 A 0.25320 A 0.75960 A 2018-04-05 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 962879 10 2 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20 A Q 0.0900000 10 0.0000000 0.36000 A 0.09000 A 0.33000 A 2018-03-28 ZCL ZCL COMPOSITES INC. 988909 10 7 2018-03-08 2018-03-31 2018-04-16 Q 0.1350000 03 0.0000000 0.54000 0.25500 1.09000 X 2018-06-07 ACO.X ATCO LTD. CL 'I' NV 046789 40 0 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-06-07 ACO.Y ATCO LTD. CL 'II' 046789 50 9 2018-04-04 2018-06-08 2018-06-30 Q 0.3766000 0.0000000 1.50640 0.75320 1.31000 2018-04-27 ACZ.UN AMERICAN CORE SECTORS DIVIDEND FUND TR UNITS 02527A 10 7 2018-04-18 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0458300 0.0000000 0.54996 0.22915 0.54996 2018-05-30 ACZ.UN AMERICAN CORE SECTORS DIVIDEND FUND TR UNITS 02527A 10 7 2018-04-18 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0458300 0.0000000 0.54996 0.27498 0.54996 2018-06-28 ACZ.UN AMERICAN CORE SECTORS DIVIDEND FUND TR UNITS 02527A 10 7 2018-04-18 2018-06-30 2018-07-13 M 0.0458300 0.0000000 0.54996 0.32081 0.54996 2018-04-27 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 001181 10 6 2018-03-15 2018-04-30 2018-05-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.00000 2.40000 2018-05-30 AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 001181 10 6 2018-03-15 2018-05-31 2018-06-15 M 0.2000000 0.0000000 2.40000 1.20000 2.40000 2018-04-09 AGF.B AGF MANAGEMENT LTD. 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(Symbol: TZZ) 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-03-28 UNS UNI-SELECT INC. 90457D 10 0 2018-03-01 2018-03-31 2018-04-17 Q 0.0925000 0.0000000 0.37000 0.18500 0.35500 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 748193 10 9 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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(Symbol: TZZ) 2018-04-27 UCD.UN 1ST ASSET MORNINGSTR US CONSMR DEF IDX FND UN 31864H 10 2 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0538000 0.0000000 0.64560 0.27140 0.67600 2018-04-27 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.25000 0.60000 2018-05-30 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.30000 0.60000 2018-06-28 UDA.UN CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND UNITS 129247 10 2 2018-04-10 2018-06-29 2018-07-16 M 0.0500000 0.0000000 0.60000 0.35000 0.60000 2018-05-02 UNC UNITED CORPORATIONS LTD. 910144 20 3 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3000000 0.0000000 2.32000 X 0.60000 2.22000 X 2018-05-02 UNC.PR.A UNITED CORPORATIONS LTD. 1ST PR 910144 10 4 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.B UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 59 910144 30 2 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-05-02 UNC.PR.C UNITED CORPORATIONS LTD. $1.50 2ND PR 63 910144 40 1 2018-02-14 2018-05-03 2018-05-15 Q 0.3750000 0.0000000 1.50000 0.75000 1.50000 2018-04-24 UTC.C UTILITY CORP. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 748193 10 9 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 748193 10 9 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-03-28 QBR.A QUEBECOR INC. CL 'A' MV 748193 10 9 2018-03-14 2018-03-30 2018-04-24 Q 0.0275000 0.0000000 0.11000 0.02750 0.10500 2018-03-28 QBR.B QUEBECOR INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 55455K 10 9 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 55453K 10 1 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 76090H 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 55455H 10 6 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 55455K 10 9 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 55453K 10 1 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 76090H 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 55455H 10 6 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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As a result, the ex-dividend date has been changed to April 27, 2018 from April 26, 2018. All other dividend information remains unchanged: Payment on May 15, 2018. (Symbol: PZA) 2018-04-23 QBB MACKENZIE CDN AGGREGATE BOND INDX ETF E UN 55452S 10 5 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.2249700 0.0000000 2.69964 0.67491 0.00000 2018-04-23 QHY MACKENZIE US HI YLD BOND IDX ETF(CAD-HG)E UN 55455K 10 9 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.4589200 0.0000000 5.50704 1.37676 0.00000 2018-04-23 QSB MACKENZIE CANADIAN SHORT-TERM BOND INDX ETF E 55453K 10 1 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.1722900 0.0000000 2.06748 0.51687 0.00000 2018-05-14 QSP.UN RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP EXCHNG UN 76090H 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 1.11000 A 0.74000 A 2018-05-14 QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D 10 3 2018-04-25 2018-05-15 2018-07-03 A Q 0.4500000 10 0.0000000 1.80000 A 0.66000 A 0.74000 A 2018-04-23 QUIG MACKENZIE US INVEST GRD CORP BND ETF CA-HEG E 55455H 10 6 2018-04-18 2018-04-24 2018-05-01 M 0.0393300 0.0000000 0.47196 0.11799 0.00000 2018-04-27 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-04-30 2018-05-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.20835 0.50004 2018-05-30 RAI.UN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND CL 'A' UN 755841 10 3 2018-03-22 2018-05-31 2018-06-15 M 0.0416700 0.0000000 0.50004 0.25002 0.50004 2018-05-30 RAY.A STINGRAY DIGITAL GROUP INC. 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